Flux Financiers

Dans un environnement économique exigeant, la maîtrise des flux financiers constitue un levier stratégique essentiel. Notre suite de solutions intégrées Sage FRP 1000 transforme votre gestion financière en offrant une visibilité complète et en temps réel sur l’ensemble de vos mouvements de trésorerie. Ces outils sécurisent chaque transaction selon les standards internationaux tout en automatisant les processus pour réduire les erreurs et accroître votre productivité. Grâce à des indicateurs précis et une approche globale couvrant l’intégralité du cycle financier, vous optimisez votre trésorerie et prenez des décisions stratégiques éclairées. Nos solutions vous garantissent également une conformité parfaite avec les réglementations en vigueur, renforçant ainsi votre relation avec vos partenaires financiers. Découvrez comment nos modules spécialisés peuvent transformer vos contraintes financières en véritables atouts pour votre entreprise.

SAGE 1000

Trésorerie

Obtenez une vision en temps réel et sécurisée de vos flux financiers, Sage FRP 1000 Trésorerie offre une solution stratégique pour les services de trésorerie et les directions financières, adaptée à tout secteur et toute taille d’entreprise.

  • Suivi dynamique des financements, placements et escomptes
  • Analyse statistique de vos chiffres d’affaires et encours de comptes
  • Diagnostic financier et édition des soldes sur une période donnée
  • Visualisation des flux de trésorerie et de la situation nette
  • Gestion des frais bancaires et alertes de dépassement
  • Suivi des conditions bancaires, agios, et écarts de valeur
  • Génération automatique des flux d’agios prévisionnels
  • Contrôle de cohérence des soldes et écarts
  • Intégration automatique ou manuelle des relevés de compte
  • Consultation multicritères des écritures bancaires
  • Outils de rapprochement automatique, manuel et contrôles de cohérence
  • Planification des imports/exports de flux prévisionnels, escomptes, virements (VSOT)
  • Comptabilisation automatique en partie double
  • Tables de correspondance pour paramétrage comptable
  • Choix des périodes et exercices budgétaires (mois, trimestres, etc.)
  • Gestion multi-sociétés, profils de TVA, lois de répartition et d’encaissement
  • Saisie directe ou import de budget d’exploitation
  • Création et duplication d’hypothèses budgétaires
  • Suivi des écarts entre prévisionnel et réalisé
  • Comparaison des hypothèses sur plusieurs exercices
Rapprochement Bancaire

Réalisez un rapprochement bancaire fiable et précis

Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire est un outil essentiel d’audit permettant d’identifier immédiatement les écarts ou écritures résiduelles.

Avantages clés : 

Délais réduits grâce à une réconciliation rapide

Gestion facilitée des rejets et intégration des relevés

Suivi précis via outils de traçabilité (références de pointage)

Contrôle renforcé des flux avec des rapports détaillés

Automatisation de 85% des rapprochements grâce aux critères paramétrables

Avoir Une Consultation
Rapprochement Bancaire

Fonctionnalités

Environnement général
  • Intégration avec Sage FRP 1000, multi-société, multi-banque, multi-devise
  • Suivi, traçabilité, personnalisation instantanée
  • Import/export des écritures, paramétrage modifiable par pays
  • Intégration manuelle ou automatique
  • Consultation rapide, recherches multicritères, restitution SEPA
  • Multiples critères combinables
  • Écritures bancaires/comptables sur un ou plusieurs comptes
  • Pré-rapprochements automatiques avec options de validation manuelle
  • Situation dynamique de pointage, tri multiple, détection des écarts
  • Modules avancés pour écritures unitaires ou multiples
  • Ajustements, tri, recherche, affichage SEPA détaillé
  • États de rapprochement, journaux, diagnostics, statistiques
  • Interrogation des écritures et rapprochements selon vos besoins
Banque Paiement

Optimisez la gestion de vos flux financiers et vos échanges avec les banques

Sage FRP 1000 Banque Paiement centralise vos moyens de paiement, automatise les traitements et garantit une conformité totale avec les normes bancaires actuelles.

Les atouts essentiels

Sécurité renforcée : circuits de validation personnalisables pour un contrôle rigoureux des transactions

Conformité garantie : gestion conforme aux protocoles bancaires (EBICS, ISO 20022, SWIFT…)

Traitements optimisés : saisie directe ou import d’ordres, création de remises, automatisation des règlements

Pilotage centralisé : tableau de bord clair et interactif pour une vision globale de vos flux

Traçabilité complète : suivi de bout en bout grâce à des processus entièrement paramétrables

Banque Paiement

Optimisez la gestion de vos flux financiers et vos échanges avec les banques

Consultez vos relevés bancaires à tout moment (formats cfonb, ISO 20022, SWIFT). Pilotez vos décaissements via virements SEPA, internationaux, commerciaux ou LCR. Gérez vos encaissements avec les prélèvements SDD et mandats, et bénéficiez d’un rapprochement automatique en cas de rejet.

La solution propose également une saisie/import flexible des paiements, une constitution intelligente des remises, et une analyse multidimensionnelle de vos flux.

Côté communication bancaire, les échanges sont entièrement dématérialisés, sécurisés et automatisés via des protocoles fiables (EBICS T/TS, FTPS, PeSIT, SWIFT), avec signature électronique et possibilité de déploiement en DMZ.